레버리지로 거래 규모 키우기 · 추세의 원리와 레버리지

개념단계 1 / 6

적은 자본, 작은 포지션

레버리지가 없으면 포지션은 계좌 규모보다 커질 수 없어요. $1,000로 거래하면 1% 움직일 때마다 $10의 수익이나 손실이 생겨요.

안전하지만, 작은 가격 움직임으로 의미 있는 수익을 내기는 어려워요. 바로 이 간극 때문에 레버리지가 존재해요.

풀이 예시단계 2 / 6

레버리지를 이용하면 적은 예치금으로 더 큰 포지션을 운용할 수 있어요. 레버리지는 비율로 표시해요. 1:10이라면 증거금 $1마다 $10 규모의 익스포저를 운용해요.

예시교육용 예시

내 증거금$1,000

레버리지1:10

운용하는 포지션$10,000

1% 움직일 때마다±$100

흔한 실수단계 3 / 6

레버리지는 수익을 키우는 만큼 손실도 똑같이 키워요. 시장은 내가 얼마를 예치했는지 알지도 못하고, 신경 쓰지도 않아요.

예시교육용 예시

증거금$1,000

레버리지1:10

시장이 불리하게 움직임−10%

증거금 손실−100%

기억하세요

포지션 규모는 제공되는 레버리지가 아니라, 감당할 수 있는 손실을 기준으로 정하세요.

개념단계 4 / 6

일부 회사는 일일 최대 손실, 최대 총 드로다운 같은 엄격한 규칙을 지키는 조건으로 트레이더에게 자본을 제공해요. 규칙을 어기면 계좌가 해지돼요.

이런 규칙이 있는 이유는 규율 없는 레버리지가 계좌를 망가뜨리기 때문이에요.

왜 중요할까요단계 5 / 6

꾸준하고 통제된 수익을 오랜 기간 재투자하면, 큰 수익 뒤에 큰 손실이 오는 경우보다 더 빠르게 불어나요.

두 해 비교교육용 예시

꾸준함: 12개월 동안 매월 +2%+26.8%

큰 변동: +30% 후 −25%−2.5%

핵심 정리단계 6 / 6

레버리지가 실력을 만들어 주지는 않아요. 이미 있는 것을 증폭할 뿐이에요.